目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　1.是依據國家教育法律法規指導全校教育工作，加強對我校工作的監督、指導和服務，抓好學校教育。

　　2.是遵循教育規律，堅持依法治教，堅定不移地推進素質教育，認真開展好“質量興校”活動，努力提高全校教育教學質量。

　　3.負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。

　　二、機構設置

　　我校是一所公辦六年制完全小學，機構設置數是1個，全校共有教職工90人，為財政全額撥款預算單位。

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　(備注：決算報表詳見附件，本部門2021年度無政府性基金財政撥款收入，也沒有國有資本經營財政撥款支出，無“三公”經費支出，故表七、表八、表九無數據。)

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021 年度收、支總計1,858.18萬元。收、支較上年決算數 增加863.67萬 元,增長86.85%,主要原因是人員工資、生活補助、各類保險繳費增加導致本年度收支經費增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021 年度收入合計1,854.59萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,854.59萬元，占100.00%；政府性基金預算財政撥款收入 0.00萬元，占0.00%；國有 資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；上級補助收入0.00萬元，占 0.00%；事業收入0.00萬 元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入 0.00萬元，占0.00%；其他 收入0.00萬元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021 年度支出合計1,858.18萬元，其中：基本支出1,858.18萬元，占100.00%；項目支出 0.00萬元，占0.00%；上繳上 級支出0.00萬元，占0.00%； 經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占 0.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021 年度財政撥款收、支總計1,858.18萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各 增加863.68萬元，增長86.85%。主要原 因是人員工資、生活補助、各類保險繳費增加導致本年度收支經費增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021 年度一般公共預算財政撥款支出1,858.18萬元，較上年決算數 增加867.26萬 元，增長87.52%。主要原因是主要原因是本年人員工資、生活補助以及各類保險繳費增加導致經費增加。

　　1．一般公共服務支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00。

　　2．外交支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　3．國防支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　4．公共安全支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　5．教育支出年 初預算數為1,392.57萬元，支出決算為1,616.75萬元，完成年初預算的116.10%,決算 數大于預算數的主要原因是本年人員工資、生活補助以及各類保險繳費增加導致經費增加。

　　6．科學技術支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　7．文化旅游體育與傳媒支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　8．社會保障和就業支出年 初預算數為88.79萬元，支出決算為88.79萬元，完成年初預算的100.00%。

　　9．衛生健康支出年 初預算數為90.61萬元，支出決算為80.29萬元，完成年初預算的88.60%,決算 數小于預算數的主要原因是人員調動各類社會保障繳費減少。

　　10．節能環保支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　11．城鄉社區支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　12．農林水支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　13．交通運輸支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　14．資源勘探工業信息等支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　15．商業服務業等支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　16．金融支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　17．援助其他地區支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　18．自然資源海洋氣象等支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　19．住房保障支出年 初預算數為72.12萬元，支出決算為72.34萬元，完成年初預算的100.31%,決算 數大于預算數的主要原因是人員調動各類社會保障及公積金繳費減少。

　　20．糧油物資儲備支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　21.國有資本經營預算支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　22．災害防治及應急管理支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　23．其他支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　24．債務還本支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　25．債務付息支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　26．抗疫特別國債安排的支出年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,858.18萬元。其中：人員經費1,786.81 萬元，較上年決算數增加861.09萬元，增長93.02%，主要原因是人員工資、生活補助以及各類社會保障繳費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、生活補助、社會保障繳費、住房保障繳費等。公用經費71.36 萬元，較上年決算數增加6.16萬元，增長9.46%，主要原因辦公費、印刷費等增加，學校維修經費、勞務費等增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、勞務費、差旅費、交通費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位無“三公”經費支出的。

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021 年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預算的0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元， 完成年初預算的0.00%。

　　其中：公務用車購置費年初預算數 為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年 初預算的0.00%。

　　公務用車運行維護費年初預算數為 0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初 預算的0.00%。

　　3. 公務接待費年 初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬 元，完成年初預算的0.00%。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　我單位2021年度無機關運行相關經費。

　　2021 年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年決算數減少0.00萬元，下降0.00。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上 年決算數減少0.00萬 元，下降0.00%。本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數 減少0.00萬 元，下降0.00%。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021 年度本部門政府采購支出合計1.81萬元，其中：政府采購貨物支出 1.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府 采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截 至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、 主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車 0輛，其他用車0輛。單價50萬 元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2021 年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入 0.00萬元，本年支出0.00萬元，年 末結轉和結余0.00。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2021年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　第四部分 預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對預算整體支出進行了績效自評，涉及預算金額1,854.59萬元，其中開展了績效自評的項目為0個，涉及資金0萬元，執行率為100%。

　　（二）績效自評結果

　　根據年初設定的績效目標，總體完成情況100%。全年預算數為1644.09萬元，執行數為1,854.59萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是發放人員工資；繳納各類保險；學校辦公經費正常開支。二是盤點國有資產；規范政府采購。三是加強校園安全教育，確保師生在校安全。發現的問題及原因：國有資產盤點較亂；政府采購不太規范。主要是由于教師兼職，業務能力欠缺。下一步改進措施：加強相關人員業務培訓。

　　第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1、部門預算收支總表

　　2、財政撥款收支總表

　　3、部門預算收入總表

　　4、部門預算支出總表

　　5、一般公共預算支出情況表

　　6、一般公共預算基本支出情況表

　　7、一般公共預算“三公”經費、會議費及培訓費支出表

　　8、政府性基金預算支出表

　　蘭州新區第五小學

　　2021年2月9日