目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分 預算績效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

　　一、部門職責

　　1.負責貫徹執行國家、省、市有關城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規和方針政策。擬訂有關城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規范性文件。監督指導各園區對城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實施。

　　2.負責編制城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長期計劃和年度建設項目投資計劃。負責城鄉建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設等重大工程項目的前期論證和項目儲備。

　　3.負責新區范圍內勘察設計行業監督管理，組織編制城鄉建設抗震設防規劃并監督實施。擬訂工程建設抗震設防政策及技術標準。指導和監督各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政基礎設施等建設工程的抗震設防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負責建設科技工作。負責城建交通領域的引進和創新。負責實施重大建筑節能項目。負責對綠色建筑推廣、評價標識申報及建筑節能材料、產品進行登記備案。

　　5.負責新區村鎮及小城鎮的建設管理。負責統籌城鄉基礎設施綜合開發。負責市政公用（不含供水、節水、排水及污水處理，下同）基礎設施規劃、建設、管理。負責村鎮公用基礎設施規劃、建設、管理。

　　6.負責擬訂住房保障、房產開發和物業管理等規章制度并監督實施。負責保障性住房建設、房產開發和物業行業的實施、監督、管理及指導協調工作。負責房產開發企業資質管理。指導各園區開展農村危房改造工作。

　　7.負責人民防空管理工作。

　　8.負責建設工程消防設計審查、消防驗收、備案和抽查等工作。

　　9.負責建筑、交通行業的監督管理，指導各類建設活動。擬訂建設工程質量安全監管政策并監督實施。負責建設工程招投標、工程造價管理等工作。核發房屋建筑和市政基礎設施建設項目施工許可證，并進行竣工驗收備案。負責新區政府投資項目代建管理工作。

　　10.負責統籌區域綜合交通運輸體系發展。負責交通運輸基礎設施的規劃、建設、管理工作。負責村鎮公路規劃、建設、管理及養護工作。

　　11.負責統籌運輸行業綜合發展。負責道路運輸行業管理。負責交通運輸信息化工作。指導交通運輸綜合執法工作。加強與鐵路、民航、郵政運輸的聯系。

　　12.負責城市管理綜合執法工作的指導、協調、監督、考核、執法聯動工作。負責數字化城市管理系統建設和運行的監督管理考核工作。加強對所涉及建設交通領域的行政執法組織協調工作。

　　13.負責市容環境綜合整治和市容環境衛生監督考核工作。負責對新區城市環境衛生基礎設施的監督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規劃和年度計劃并組織實施，開展城市生活垃圾分類工作的指導、考核和監督。

　　14.負責城市建設檔案的竣工驗收、收集、保存、統計、查詢等工作。

　　15.完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　新區城鄉建設和交通管理局設12個內設機構，均為正科級建制。分別為辦公室、計劃財務科、總工程師辦公室、政策法規科、城鄉建設科、住房保障和房產市場管理科、交通建設科、城市管理執法監察科、建筑市場管理科、運輸管理科、建設工程質量安全監督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員65名。其中：正縣級領導職數1名（局長1名），副縣級領導職數4名（副局長4名）；內設機構核定正科級領導職數13名（正科級行政審批專員1名），副科級領導職數20名。2020年年末實有人數64人，其中在職人員39人，聘用人員25人。

第二部分 2020年度部門決算表

　　表一：收入支出決算總表(見附件)

　　表二：收入決算表(見附件)

　　表三：支出決算表(見附件)

　　表四：財政撥款收入支出決算總表(見附件)

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

　　表九：國有資本經營預算財政撥款支出決算表(見附件)

第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計154,833.90萬元。收、支較上年決算數減少101,658.97萬元,下降39.63%,主要原因是2020年度棚戶區改造等專項債券收、支減少112,000萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計154,816.67萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入74,431.32萬元，占48.08%；政府性基金預算財政撥款收入80,196.56萬元，占51.80%；其他收入188.80萬元，占0.12%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計154,788.08萬元，其中：基本支出1,244.81萬元，占0.80%；項目支出153,543.27萬元，占99.20%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計154,645.10萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少101,847.77萬元，下降39.71%。主要原因是道路建設資金及棚戶區改造項目資金減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款支出74,402.73萬元，較上年決算數減少17,751.18萬元，下降19.26%。主要原因是安排的蘭州新區精細化工園區污水管網改造等專項支出減少，主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出年初預算數為1,097.46萬元，支出決算為211.50萬元，較上年決算數增加103.01萬元，完成年初預算的19.27%，決算數小于預算數的主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出等基本科目全部列入一般公共服務支出項，故預算數大于決算數。

　　2.社會保障和就業支出年初預算數為0萬元，支出決算為23萬元，較上年決算數減少4.95萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是該科目年初預算數都列入一般公共服務支出項目。

　　3.衛生健康支出年初預算數為0萬元，支出決算為28.17萬元，較上年決算數減少0.37萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因該科目年初預算數都列入一般公共服務支出項目。

　　4.節能環保支出年初預算數為0萬元，支出決算為489萬元，較上年決算數增加489萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是該項目資金是在2020年8月才下達，故年初無預算數。

　　5.城鄉社區支出年初預算數為13,075.49萬元，支出決算為15,514.73萬元，較上年決算數減少20,453.97萬元，完成年初預算的118.66%,決算數大于預算數的主要原因是中期調整追加市政道路建設等項目資金。

　　6.農林水支出年初預算數為0萬元，支出決算為4,500萬元，較上年決算數增加4,500萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是中期調整追加農村公路建設項目資金。

　　7.交通運輸支出年初預算數為10,000萬元，支出決算為5,951萬元，較上年決算數減少35,054.60萬元，完成年初預算的59.51%,決算數小于預算數的主要原因是部分預算資金在中期調減。

　　8.住房保障支出年初預算數為0萬元，支出決算為4,876.93萬元，較上年決算數減少316.08萬元，完成年初預算的0.00%,決算數大于預算數的主要原因是在年初預算中住房改革支出項列入一般公共服務支出項目，中期調增住房保障支出項目。

　　9.其他支出年初預算數為5,109萬元，支出決算為42,808.39萬元，較上年決算數增加32,986.76萬元，完成年初預算的837.90%,決算數大于預算數的主要原因是中期調整時增加基礎設施項目資金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,244.81萬元。其中：人員經費1,164.53萬元，較上年決算數增加363.48萬元，增長45.38%，主要原因是人員調動，社保等經費支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費80.29萬元，較上年決算數增加35.55萬元，增長79.46%，主要原因是增加了車輛租賃費，同時支付了駐村工作隊員補助。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經費支出年初預算數為36.97萬元，支出決算為4.05萬元，較上年增加0.99萬元，主要原因是2019-2020年公務接待費在2020年集中列支。完成年初預算的10.95%,決算數小于預算數的主要原因是積極壓減一般性支出。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是未產生因公出國（境）費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為35萬元，支出決算為2.83萬元，較上年減少0.23萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。完成年初預算的8.09%,決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　其中：公務用車購置費年初預算數為0萬元，支出決算為0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是未產生公務用車購置費。

　　公務用車運行維護費年初預算數為35萬元，支出決算為2.83萬元，較上年減少0.23萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。完成年初預算的8.09%,決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　3.公務接待費年初預算數為1.97萬元，支出決算為1.21萬元，較上年增加1.21萬元，主要原因是2019-2020年公務接待費在2020年集中列支。完成年初預算的61.42%,決算數小于預算數的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為6輛；國內公務接待15批次128人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2020年度本部門機關運行經費支出80.29萬元，機關運行經費主要用于開支主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、專用材料費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加35.55萬元，增長79.46%，主要原因是2019年決算中車輛租賃費作為項目專項未計算到公用經費中，同時2020年因列支搬家搬、工會經費等費用。

　　本年度會議費支出1.01萬元，較上年決算數增加1.01萬元，增長0.00%，主要原因是因業務需要，派專人去參加會議發生費用。本年度培訓費支出1.54萬元，較上年決算數減少1.72萬元，下降52.76%，主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計50萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出50萬元。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車5輛，其他用車主要是用于市政日常養護維修專用車輛，其中吸污車2輛，高空作業車1輛；2號湖安全巡邏電瓶車2輛，由市政集團綠洲公司負責日常巡邏工作使用。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入80,196.56萬元，本年支出80,196.56萬元，年末結轉和結余0萬元,支出具體情況如下：

　　計提棚戶區改造項目建設及回遷安置資金7,035.55萬元；省列棚戶區改造市級補助570萬元；雙良熱力虧損補貼1,000萬元；市政配套設施維護費11,439.49萬元；2019年度蘭州新區污水處理服務費342.69萬元；蘭州新區火家灣（棚改）安置點項目A、D地塊建設項目資金8,000萬元；債券項目資金16,735萬元；市政基礎設施建設等項目資金35,073.81萬元。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分 預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求，本部門對56個項目開展了績效自評，涉及資金166,526.11萬元。從評價情況來看，評價結果為優的項目0個，涉及資金0萬元；評價結果為良的項目55個，涉及資金166,497.11萬元，評價結果為中的項目1個，涉及資金29萬元。

　　二、績效自評結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況如下：2020年，計劃完成固定資產投資202億元，全年完成213.11億元；計劃向上爭取資金19億元,全年完成17.89億元；計劃完成建筑業總產值72億元，全年完成74.04億元；計劃完成建筑領域工業總產值16.3億元，全年完成14.8億元；計劃完成房地產銷售面積180萬平米，全年完成160萬平米；計劃完成商品房銷售面積140萬平方米，全年完成170.55萬平方米；計劃完成商品房銷售額100億元，全年完成93.44億元；計劃基本建成保障性住房5,300套、公租房500套，分別完成5,300套、762套；計劃建成城鄉道路35公里（農村公路15公里，市政道路20公里），實際建成42.08公里（農村公路15公里，市政道路27.08公里）；計劃優化公交線路6條，實際優化15條；計劃新增公交60輛，已完成目標任務；計劃完成公路運輸周轉量66,000萬噸公里，全年完成69,000萬噸公里。

　　項目全年預算數為166,526.11萬元，執行數為153,526萬元，完成預算的92.19%。主要產出和效果：一是保障機構正常運轉、完成日常工作任務、保障重點項目建設資金；二是各項預算資金均按時、按質、按量完成，嚴格執行有關文件規定，合理控制預算，同時在項目執行中采取節約成本的措施，未有超出預算的情況發生。發現的問題及原因，地下綜合管廊一期工程25條管廊項目等4個項目預算執行率均未達到90%。主要原因是：財政統籌安排調整，計劃下一年度支付。下一步改進措施，一是嚴格執行《預算法》相關規定，合理編制部門預算，按照程序報批并嚴格執行；二是依托績效評價制度，督促各項目的建設進度，提高資金支付率和使用率。

　　三、部門績效評價結果(見附件）

　　按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分98.63分，評價結果為：全部或基本達成預期指標，所有項目均與批復下達相符。

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件1：城鄉建設和交通管理局2020年度部門決算公開表

　　附件2：城鄉建設和交通管理局2020年度部門預算執行情況自評報告、自評表